Inleiding tot Stock Trader Tipes Baie mense gebruik die woorde handel en uitruilbaar belê wanneer, in werklikheid, hulle is twee baie verskillende aktiwiteite. Terwyl handelaars en beleggers neem in die dieselfde mark, hulle voer twee baie verskillende take met behulp van baie verskillende strategieë. Beide van hierdie partye is nodig, maar vir die mark om vlot funksioneer. Stock handelaars: Individue of entiteite betrokke is by die verhandeling van ekwiteitsinstrumente, of die oordrag van finansiële bates in enige finansiële mark, hetsy vir homself of namens iemand anders. Hulle werk in die kapasiteit van die agent, hedger, arbitrageur, spekulant of belegger. Stock beleggers: Individue of entiteite wat hul eie geld gebruik om ekwiteitsekuriteite wat potensiële winsgewende opbrengste in die vorm van rente, inkomste of waardevermeerdering (kapitaalwinsbelasting) bied aan te koop. Daar is nogal 'n variasie van eienskappe. Om op beleggers en handelaars in verdere detail: Stock beleggers is die deelnemers aan die mark wat die algemene publiek die meeste assosieer met die aandelemark. Hulle vertrou hoofsaaklik op fundamentele analise vir hul beleggingsbesluite en ten volle erken voorraad aandele as deel eienaarskap in die maatskappy. Baie beleggers glo in die koop en hou strategie, wat, soos die naam aandui, impliseer dat beleggers voorraad eienaarskap sal te koop in 'n korporasie en vashou dié aandele vir die baie lang termyn, oor die algemeen gemeet in jare. Hierdie beleggers, wat aandele van 'n maatskappy te koop vir die lang termyn met die oortuiging dat die maatskappy het 'n sterk toekomstige vooruitsigte, tipies bemoei hulle met twee dinge: 13 Waarde - Beleggers moet oorweeg of 'n maatskappy se aandele verteenwoordig 'n goeie waarde. Byvoorbeeld, as twee soortgelyke maatskappye verhandel teen verskillende verdiensteveelvoud, die laer 'n mens kan die beter waarde wees, want dit dui daarop dat die belegger sal nodig hê om minder te betaal vir 1 van verdienste toe te belê in Maatskappy A, relatief tot wat nodig sou wees om blootstelling aan 1 van verdienste in Maatskappy B. 13 sukses kry - Beleggers moet die maatskappy se toekomstige sukses te meet deur te kyk na sy finansiële sterkte en evaluering van sy toekomstige kontantvloei. Beide van hierdie faktore kan bepaal word deur die ontleding van die maatskappy se finansiële state saam met 'n blik op die industrie tendense. Op 'n basiese vlak, kan beleggers die huidige waarde van 'n maatskappy met betrekking tot sy toekomstige groei moontlikhede meet deur te kyk na statistieke soos die pen verhouding - dit wil sê, hulle prys verdienste (waarde) te groei (sukses) verhouding. Stock handelaars is deelnemers aan die mark, 'n individu of firma, wat aandele koop in 'n maatskappy met 'n fokus op die mark self eerder as die maatskappy se beginsels. 'N voorraad handelaar probeer gewoonlik om voordeel te trek uit kort termyn prysvolatiliteit met ambagte oral duur van 'n paar sekondes tot 'n paar weke. Die voorraad handelaar is gewoonlik 'n professionele. Persone kan noem hulself voltydse of deeltydse voorraad handelaars / beleggers terwyl die handhawing van ander beroepe. Markte wat betrokke is by die handel van kommoditeite is voordelig om 'n voorraad handelaars strategie. Na alles, baie min mense koop koring as gevolg van sy fundamentele kwaliteit - Hulle doen dit om voordeel te trek uit klein prysbewegings wat plaasvind as gevolg van vraag en aanbod. Stock handelaars tipies bemoei hulle met: 13 Prys patrone - Stock handelaars sal kyk na die verlede prys geskiedenis in 'n poging om toekomstige prysbewegings te voorspel. Dit staan bekend as tegniese ontleding. 13 Vraag en aanbod - Handelaars hou fyn dop hul ambagte intra-dag om te sien waar die geld is aan die beweeg en waarom. 13 Market emosie - Handelaars speel op die vrese van beleggers deur middel van tegnieke soos vervaag, waar hulle sal seker teen die skare na 'n groot skuif plaasvind. 13 Trader ondersteuning - makers mark (een van die grootste tipes handelaars) is eintlik gehuur om likiditeit te verskaf deur middel van 'n vinnige handel. Uiteindelik, dit is handelaars wat die likiditeit te verskaf vir beleggers en neem altyd die ander kant van hul ambagte. Of dit nou deur middel van die mark te maak of vervaag, handelaars is 'n noodsaaklike deel van die mark. Dit is duidelik dat beide handelaars en beleggers is nodig ten einde vir 'n mark om behoorlik te funksioneer. Sonder handelaars, sal beleggers nie likiditeit waardeur te koop en verkoop aandele het. Sonder beleggers, sal handelaars geen basis waaruit te koop en verkoop het. Gekombineer word, die twee groepe te vorm van die finansiële markte soos ons dit ken today.4 Gemeenskaplike Aktiewe handel strategieë laai die speler. Aktiewe handel is die daad van die koop en verkoop van sekuriteite gebaseer op kort termyn bewegings om voordeel te trek uit die prysbewegings op 'n korttermyn-grafiek. Die mentaliteit wat verband hou met 'n aktiewe handel strategie verskil van die lang termyn, koop-en-hou-strategie. Die koop-en-hou-strategie gebruik van 'n mentaliteit wat daarop dui dat prysbewegings oor die lang termyn die prysbewegings sal swaarder as in die kort termyn en, as sodanig, kort termyn bewegings moet geïgnoreer word. Aktiewe handelaars, aan die ander kant, is van mening dat korttermyn bewegings en die opneem van die mark neiging is waar die winste gemaak. Daar is verskeie metodes wat gebruik word om 'n aktiewe-handel strategie, elk met toepaslike mark omgewings en risiko's wat inherent in die strategie uit te voer. Hier is vier van die mees algemene vorme van aktiewe handel en die ingeboude koste van elke strategie. (Aktiewe handel is 'n gewilde strategie vir diegene wat probeer om die mark gemiddelde klop. Vir meer inligting, kyk hoe uit te oorlê die mark.) 1. Dag Trading Dag handel is miskien die mees bekende aktiewe-handel styl. Sy dikwels beskou as 'n skuilnaam vir aktiewe handel self. Dag handel. soos sy naam aandui, is die metode van die koop en verkoop van sekuriteite binne dieselfde dag. Posisies gesluit binne dieselfde dag het hulle geneem en geen posisie is oornag gehou. Tradisioneel word die dag handel gedoen deur professionele handelaars, soos spesialiste of mark makers. Tog het elektroniese handel hierdie praktyk oopgemaak om beginner handelaars. (Vir verwante leesstof, sien ook Dag handel strategieë vir beginners.) 2. Posisie Trading Sommige eintlik oorweeg posisie handel om 'n koop-en-hou-strategie en nie aktiewe handel wees. Maar posisie handel, as jy klaar is met 'n gevorderde handelaar, kan 'n vorm van aktiewe handel wees. Posisie handel gebruik termyn kaarte langer - enigiets van daaglikse maandelikse - in kombinasie met ander metodes om die tendens van die huidige mark rigting te bepaal. Hierdie tipe van handel kan duur vir 'n paar dae tot 'n paar weke en soms langer, afhangende van die tendens. Tendens handelaars kyk vir opeenvolgende hoër hoogtes of laer hoogtepunte om die tendens van 'n sekuriteit te bepaal. Deur te spring op en ry die golf, tendens handelaars poog om voordeel te trek uit beide die op en nadeel van markbewegings. Tendens handelaars kyk na die rigting van die mark te bepaal, maar hulle het probeer om nie enige prysvlakke voorspel. Tipies, tendens handelaars spring op die tendens nadat dit homself gevestig, en wanneer die tendens breek, hulle gewoonlik die posisie te verlaat. Dit beteken dat in tye van hoë markonbestendigheid, tendens handel is moeiliker en sy posisies is oor die algemeen verminder. 3. Swing Trading Wanneer 'n tendens breek, swaai handelaars tipies kry in die spel. Aan die einde van 'n tendens, daar is gewoonlik 'n paar prysvolatiliteit as die nuwe tendens probeer om homself te vestig. Swing handelaars te koop of te verkoop as wat prysvolatiliteit intree. Swing ambagte word gewoonlik gehou vir meer as 'n dag, maar vir 'n korter tyd as tendens ambagte. Swing handelaars skep dikwels 'n stel van handel reëls gebaseer op tegniese of fundamentele ontleding hierdie handel reëls of algoritmes is ontwerp om te identifiseer wanneer om te koop en te verkoop 'n sekuriteit. Terwyl 'n swaai-handel algoritme hoef nie presies te wees en die hoogtepunt of vallei van 'n prys skuif voorspel, is dit nie nodig 'n mark wat beweeg in een of ander rigting. A-reeks gebind of sywaarts mark is 'n risiko vir swing handelaars. (Vir meer inligting oor swing handel, sien ons Inleiding te swaai Trading.) 4. scalping scalping is een van die vinnigste strategieë wat deur aktiewe handelaars. Dit sluit die ontginning van verskillende prys gapings wat veroorsaak word deur bod / vra versprei en orde vloei. Die strategie werk oor die algemeen deur die verspreiding of koop by die bodprys en verkoop by die vra prys om die verskil tussen die twee prys punte ontvang. Scalpers probeer om hul posisies te hou vir 'n kort tydperk, dus die risiko wat verband hou met die strategie te verminder. Daarbenewens het 'n scalper nie probeer om groot skuiwe eerder ontgin of beweeg hoë volumes, het hulle probeer om voordeel te trek uit klein bewegings wat dikwels voorkom en beweeg kleiner volumes meer dikwels. Sedert die vlak van wins per handel is klein, scalpers kyk vir meer vloeibare markte om die frekwensie van hul ambagte te verhoog. En in teenstelling met swing handelaars, scalpers soos stil markte wat geneig is Arent om skielike prysbewegings sodat hulle potensieel die verspreiding herhaaldelik kan maak op dieselfde bod / pryse te vra. (Vir meer inligting oor hierdie aktiewe handel strategie, lees scalping: Klein vinnige winste kan optel.) Koste Inherente met handel strategieë Daar is 'n rede aktiewe handel strategieë is slegs een keer in diens van professionele handelaars. Nie net het met 'n in-huis makelaars huis te verminder die koste wat verband hou met 'n hoë-frekwensie handel. maar dit verseker ook 'n beter handel uitvoering. Laer kommissies en beter uitvoering is twee elemente wat die wins potensiaal van die strategieë te verbeter. Beduidende hardeware en sagteware aankope word versoek om hierdie strategieë bykomend tot real-time mark data suksesvol te implementeer. Hierdie koste maak suksesvolle implementering en voordeel uit aktiewe handel ietwat hoog vir die individuele handelaar, hoewel nie almal saam onuitvoerbaar. Die bottom line aktiewe handelaars in diens kan neem een of meer van die bogenoemde strategieë. Maar voordat jy besluit op die beoefening van hierdie strategieë, die risiko's en koste verbonde aan elkeen behoefte om ontdek te word en oorweeg word. (Vir verwante leesstof, 'n blik op Risikobestuurstegnieke vir aktiewe Handelaars neem ook.) Tipes Trading Tipe Handelaars Wat is die verskillende tipes van die saak het ek reeds die verskil tussen dag handel bedek, swaai handel en posisie handel, so op hierdie blad ID graag 'n idee van watter tipe van die dag handelaars is daar handel aandelemarkte en ander markte so goed gee. Vir dié van julle nuut handel, Siek gee jou die basiese beginsels agter wat hierdie handelaars probeer om te bereik en hoe hulle te werk gaan om dit te doen. Ek dink die beste manier om te gaan oor die basiese tipes van handel, is om eers te gee jou 'n idee oor hoekom daar verskillende soorte handelaars om te begin met. Dit het alles begin met die potensiaal vir wins. En, om 'n wins te maak in 'n mark wat jy natuurlik prysverandering nodig. Wel, Theres net twee maniere om dit te doen in die aandelemark. Jy kan 'n voorraad te koop en te verkoop hoër of jy kan kort n paar aandele en koop dit terug teen 'n laer prys. Neem 'n blik op die 30 minute grafiek van Home Depot (HD) hieronder. Jy sal sien dieselfde siklus plaasvind weer en weer. Tendens - Laterale - tendens - Laterale, of met ander woorde, 'n hoër volatilty - minder wisselvalligheid - hoër wisselvalligheid, ens Sommige laterals draai prys patrone in driehoeke en verminder pryse handel reeks en wisselvalligheid nog meer, maar die algehele fietsry van die mark bly. As dit was nie vir hierdie fietsry aard van al die markte, wouldnt daar baie geleentheid vir handelaars om voordeel te trek en markte wouldnt bestaan wees. Elke tipe handelaar sien prys doen dieselfde ding op dieselfde tyd. Die belangrikste verskil is egter hulle sien verskillende maniere om voordeel te trek en hulle dit. vir die grootste deel, in slegs vyf verskillende maniere. Dis reg, die meeste kleinhandel handel (tuisgebaseerde handelaars) verhandel een van vyf algemene metodes. Ja, daar is baie, baie verskillende handel strategieë, maar die meeste van hulle val in vyf basiese tipes. Hulle is Range Trading, Mean Reversion Trading, nadeel Trading. Breakout Trading en Paar Trading. My bedoeling hier is nie om voor - en nadele van elke tipe van handel staat nie, maar bloot 'n kort verduideliking gee. Range Trading Gedurende tye van sywaarts, laterale tipe prys beweging 'n paar handelaars is baie gemaklik met behulp van handel hop tussen ondersteuning en weerstand lyne. Theyre genoem lyne, maar in werklikheid is hulle meer soos gebiede. Een keer 'n voorraad van hierdie gebiede gevestig het. Die vakbond is gemaak in die rigting van die teenoorgestelde kant of gebied. Tot stilstand kom is oor die algemeen geplaas met diskresie buite of naby die SR gebiede. Prys Teikens is die teenoorgestelde kant of iewers tussenin. Beteken Reversion Trading Mean Reversion handelaars gebruik statistiese gereedskap soos gemiddeldes en standaardafwykings gemiddeldes om hulle te help bepaal wanneer die prys te ver van sy gemiddelde uitgestrek en waarskynlik om terug te kom om dit te. Bollinger Bands is een so 'n prys aanwyser en gereedskap. Hierdie bands dui (verstek) wanneer die prys is twee standaardafwykings van 'n 20 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Soos jy kan sien, soms na die prys 'n band raak dit maak sy pad terug na die gemiddelde en soms is dit nie die geval is. Nadeel Trading nadeel handelaars gebruik verskeie aanwysers en metodes om ambagte te maak, maar hulle het almal basies gaan daaroor op soortgelyke wyse. 'N Prys stoot gee 'n voorraad 'n nuwe hoë of 'n hoër hoogte. Prys trek terug of terug op 'n sekere afstand en die handelaar koop met die doel om te verkoop nadat die prys 'n sekere bedrag in die rigting van die heersende tendens beweeg. Hoe kan terugsakking handelaars vas te stel hoe groot van 'n retracement voldoende Sommige gebruik bewegende gemiddeldes, sommige gebruik Fibonacci retracement tegnieke en ander net gebruik prys aksie handel metodes. Breakout Trading Die doel van 'n tempo handelaar is om handelsgeleenthede waarin hy 'n lae risiko handel inskrywings vir potensieel hoë winste kan ontgin vind. Van al die tipes handel metodes, dit is by verre my gunsteling. Ive het altyd hoe hierdie tipe van handel maklik laat jou toe om te verken en te soek na moontlike ambagte vooruit en dan in staat wees met buy aan te gaan of te verkoop aftrekorders sonder om 'n konstante te waak oor elke voorraad hou. In die grafiek hieronder Vulcan Materials (VMC) skep 'n laterale en dan 'n driehoek. 'N tempo handelaar sou 'n koop aftrekorder bo hierdie patroon te plaas en sal laat bly totdat óf die patroon gebreek het of prys uitgebreek het. As gevolg van die voorspelbare aard van wisselvalligheid siklusse, dit is net 'n kwessie van tyd voordat die prys breek een of ander manier. VMC breek bo die patroon en goed gedefinieerde lyn van weerstand en dan voortgaan opwaartse die res van die sessie. Pair Trading paar handel is 'n heel ander soort van die saak in vergelyking met die ander hierbo. Die eerste vier tipes word beskou as rigtinggewende handel, omdat die handelaar is weddery dat die voorraad sal gaan in een rigting ver genoeg vir hom om 'n wins te maak. Met n paar handel, is 'n handelaar verbintenis op die verhouding van twee aandele of ETF. Daardie verhouding is gebaseer op 'n paar prys geskiedenis saam. Paar Handelaars wil oor die algemeen hul voorraad pare prys geskiedenis sterk word gekorreleer en / of mede-geïntegreerde sodat wanneer daar 'n sekere mate van afwyking van mekaar hulle kan ambagte te maak wat gebaseer is op wat afwyking sluiting. Een keer 'n afwyking, wat dikwels gemeet aan die verhouding van die aandele pryse, het 'n bepaalde bedrag bereik, een voorraad sal gekoop word en een sal kortsluiting. Oor die algemeen 'n gelyke bedrag van die kapitaal sal gebruik word vir elke voorraaditem. 'N Wins word soms gemaak word wanneer die paar het teruggekeer na die gemiddelde. Ja, dit is 'n vorm van Mean Reversion Trading, maar ek dink sy verskillende genoeg in 'n aparte kategorie te sit. Van al die tipes van handel genoem, is hierdie tipe vereis dat die meeste handel kapitaal, want daar is twee aandele op elke handel aangegaan. Ander vorme van Handel Wat van Trend Trading of Momentum Trading Youve waarskynlik gehoor van diegene wat te. Tendens Trading is regtig net 'n vorm van Breakout Trading, aangesien ambagte gewoonlik geïnisieer deur 'n tempo van die laaste N aantal bars. Die vakbond is gewoonlik opgewonde in 'n soortgelyke wyse, en dikwels tendens handelaars omgekeerde as hulle 'n posisie te verlaat. Momentum Trading kan geklassifiseer word as óf nadeel Trading of Breakout Trading, afhangende van hoe die momentum handelaar gaan die voorraad. Momentum Trading staatmaak op die vind van aandele wat 'n soort van prys traagheid het uitgestal, en dan aangaan op óf 'n terugsakking of 'n breakout. Barrel skiet en handel strategieë is die twee basiese maniere van handel aandelemark. - Beurs strategieë word deur beleggers om die aandele te koop en die tyd om te verkoop vas te stel. Dit help ook om hul beleggings te beskerm. Trading strategieë te klop vat skiet deur 'n groot marge. Die verskillende tipes van handel strategieë, wat tel tot meer as 'n honderd, beproef en trued metodes wat goed oor baie jare gewerk het. Voordat die verkenning van nuwe strategieë, is beginners in die wêreld van beleggings aangeraai om 'n paar van die basiese handel strategieë eerste ondersoek. Verskansing Die weg van 'n belegging te beskerm deur die vermindering van die risiko's wat betrokke is in die besit van 'n bepaalde voorraad genoem verskansing. Koop 'n verkoopopsie wat die verkoop van die voorraad kan teen 'n bepaalde prys binne 'n sekere tydperk van die tyd kan die risiko van 'n afname in die voorraad pryse te verreken. Daar sal 'n toename in die waarde van die verkoopopsie keer die prys van die voorraad val nie. Die duurste verskansingstrategie is om verkoopopsies teen individuele aandele te koop. Mense met 'n breë portefeulje sal beter doen as hulle 'n verkoopopsie op die aandelemark self te koop omdat dit hulle sal beskerm teen die algemene mark dalings. Verkoop finansiële termynmark soos die SampP 500 termynkontrakte is 'n ander manier van verskansing teen markdalings. Honde van die Dow honde van die Dow, wat gewild geword gedurende die 90s, is 'n strategie wat die koop van die beste-waarde aandele behels in die Dow Industrial Average. Dit is tien aandele met die laagste P / E verhoudings en die hoogste dividendopbrengste. Hierdie strategie bied die idee dat die tien laagste maatskappye op die Dow het die meeste potensiaal vir groei in die komende jaar. Die wat op die Dow-indeks maatskappye is dié wat 'n betroubare belegging prestasie bied. Varke van die Dow is 'n nuwe wending op die honde van die Dow. In hierdie strategie, vyf van die ergste aandele op die Dow is gekies deur te kyk na die prys daling persentasie van die vorige jaar. Soos in die Honde van die Dow, die idee in Varke van die Dow is dat die ergste vyf aandele gaan meer herstel as die ander. Koop op Marge Die strategie van die koop van aandele met geleende geld, wat gewoonlik uit die makelaar, is te koop op marge genoem. Omdat hulle meer aandele te ontvang ten spyte van die lae aanvanklike belegging, is die beleggers gegee veel meer opbrengs deur marge koop as by volle betaling. In die geval dat die voorraad verloor sy waarde, sal die verliese in marge koop ook dienooreenkomstig groter wees. Met die oog op die verliese in die geval van die mark omkeer beperk, moet beleggers keerverliesopdragte hê wanneer hulle koop op marge. Die marge bedrag moet beperk tot sowat 10 van die totale rekening waarde. Dollar koste en waarde die gemiddeld van die strategie wat behels die belegging van die dollar bedrae vaste op 'n gereelde basis is dollar koste gemiddeld genoem. Een voorbeeld hiervan is die maandelikse aankoop van aandele van 'n onderlinge fonds. 'N daling in die prys van die fonds sal veroorsaak dat die beleggers om meer aandele ontvang vir hul geld nie, maar 'n verhoging in die prys sal die vaste bedrag laat minder aandele te koop. Waarde gemiddelde, wat is 'n alternatief vir die dollar koste gemiddeld, behels die besluit van die beleggers 'n gereelde waarde wat hulle wil om te belê op te stel. Byvoorbeeld, die beleggers besluit om te belê 100 per maand in 'n bepaalde onderlinge fonds. As die prys van die fonds toeneem, sal die beleggers het ook in 'n hoër dollar bedrag in daardie fonds, maar as die prys van die fonds verminder, hulle minder geld te spandeer. Dit sal gemiddeld uit hul beleggings na die oorspronklike 100 per maand. Waarde gemiddelde, as 'n persentasie opbrengs op die geld belê, beter as dollar koste gemiddeld die meeste van die tyd. Wanneer dit gebruik word as 'n deel van breër handel strategieë, kan waarde gemiddelde eintlik help in die beveiliging van die groei van beleggingsfondse. Laat 'n antwoord Jy moet ingeteken wees om 'n comment. Important wettige inligting oor die e-pos wat jy sal stuur plaas. Deur die gebruik van hierdie diens, stem jy in om insette jou regte e-pos adres en stuur dit net om mense wat jy ken. Dit is 'n skending van die reg op 'n jurisdiksies om valslik te identifiseer jouself in 'n e-pos. Alle inligting wat u verskaf sal word deur Fidelity uitsluitlik vir die doel van die stuur van die e-pos namens jou. Die onderwerp van die e-pos wat jy stuur sal wees Fidelity: Jou e-pos is gestuur. Mutual Fondse en Mutual Fonds Belegging - Fidelity Investments Gebruik 'n skakel sal 'n nuwe venster oop te maak. Trading strategieë Oorsig In hierdie kursus sal jy leer oor 'n verskeidenheid van handel strategieë. Met 'n beter begrip van die tipes strategieë beskikbaar wat jy kan 'n goed ingeligte besluit oor watter tipe reg vir jou portefeulje kan wees nie. Doelwitte Wanneer jy hierdie kursus voltooi het, sal jy: Wees vertroud met die sleutelterme en konsepte van verskillende handel strategieë Ken die potensiële voordele en risiko's verbonde aan verskillende handel strategieë bepaal wat handel strategie of strategieë kan reg vir jou portefeulje Tegniese analise fokus op die mark aksie spesifiek, volume en prys. Tegniese ontleding is net een benadering tot die ontleding van aandele. By die oorweging van wat aandele te koop of te verkoop, moet jy die benadering gebruik wat jy die meeste gemaklik met. Soos met al jou beleggings, moet jy jou eie beslissing oor die vraag of 'n belegging in 'n bepaalde sekuriteit of sekuriteite is reg vir jou op grond van jou belegging doelwitte, risikotoleransie en finansiële situasie. Vorige prestasie is geen waarborg van toekomstige resultate. Bly verbind Facebook Twitter LinkedIn Google YouTube Fidelity Mobile Loopbane Nuusberigte oor Fidelity International
No comments:
Post a Comment